Executive MBA Financial Engineering - Hallintastrategia ja riskit

Rahoitusala on yksi vanhimmista, luovimmista, innovatiivisimmista, kilpailukykyisimmistä ja säänneltyimmistä aloista. Se kehittyy jatkuvasti, ja siksi keksii itsensä edelleen uusien välineiden, uusien prosessien, uusien menetelmien ja uuden tekniikan avulla.

Joitakin esimerkkejä? Digitointi, algo-kauppa, arvopaperistaminen, salausvaluutat.

Kaikki muut asiat ovat tasa-arvoisia. Rahoitustoiminta on perinteisesti edustettuna "Front Office - Middle office - Back office" -akselin mukaan, joka on todella tämän toiminnan selkäranka.

Executive MBA rahoituksen suunnittelussa - johtaminen ja riskistrategia pitäisi antaa meille mahdollisuuden ymmärtää tämän alan haasteet hankkimalla tämän "Front-Middle-Back" -akselin perusteet, mutta myös keskittyä johtamistekniikoihin - erityisesti pakkokeinoilla - ja sen seuraukset, kaupankäyntitekniikoista omaisuusluokittain, optimoinnin optimoinnista muun muassa.

Kenelle koulutus kuuluu?

Tämä koulutus on pääasiassa suunnattu

• Jokainen, joka haluaa suorittaa ammatillisen johtamiskokemuksen
• Kaikille ihmisille, jotka haluavat parantaa ammattikurssia (edessä ja keskellä)
• Kaikille, jotka haluavat - esimerkiksi ammatillisen liikkuvuuden - hankkia tai tarkistaa peruskonseptit (edessä, keskellä, takana) henkilökohtaisesti tai ammatillisesti
• Kaikille tällä hetkellä postissa oleville ihmisille (johdon assistentti, kauppa), jotka haluavat nopeuttaa uransa,
• Kaikille päivityksen haluaville (edessä, keskellä, takana)
• Kaikille niille, joiden on hallittava markkina-asemaa henkilökohtaisesti tai ammattimaisesti

Kurssiohjelma

Tämä ohjelma on johdettava hyviä käytäntöjä markkinoilla, hyvä sana, hyviä arvosanoja ja refleksit, mutta myös kehittää tunnetta analyysi, synteesi, ja on lopulta anna toimintansa määrätyllä kontekstissa .

Moduuli 1: Omaisuuserien / rahoitusinstrumenttien tyypit

Tämän moduulin avulla sinun tulee ymmärtää salkkuun sijoitettujen omaisuuserien omaisuusluokka ja alavarastoluokka.

• kassa
• Oma pääoma ja pääoman kaltaiset (CFD, BSA)
• joukkovelkakirjat
• Johdannaisinstrumentit (järjestäytyneet markkinat ja OTC)
• Välityssopimus
• Tuleva sopimus
• Optio-sopimus
• Vaihtosopimus
• Luottojohdannaiset ja jäsennys
• Forex (Spot, Fwd, ndf) ja kryptovaluutat
• Rahamarkkinat
• Rahamarkkinoiden toiminnot
• Instrumentit / tuotteet (repo, käänteinen repo, valuuttalaina / lainanotto, TBill, CP, NEUCP)

Moduuli 2: Rahoitusvarojen mallintaminen ja arvostus

Tämän moduulin tarkoituksena on selittää markkinoilla olevat vakiomallit.

• Moderni portfolion teoria
• CAPM
• APT-menetelmä

Moduuli 3: Salkunhoidon tyypit

Tämän moduulin avulla sinun tulee tuntea perinteiset ja uudet markkinoiden hallinnan menetelmät.

• Perinteinen passiivinen hallinta (tai ”benchmarked” hallinta)
• Aktiivinen johtaminen (vertailuarvon suorituskyky parempi)
• Osake, joukkovelkakirjalaina, rahamarkkinat, hajautetut rahastot
• "Alhaalta ylös" ja "ylhäältä alas" hallinta
• Tapahtumapohjainen hallinta
• Vaihtoehtoinen hallinta
• Suuntajohtaminen
• Määrällinen hallinta

Moduuli 4: Hallinnan seurannan indikaattorien mallintaminen

Tämän moduulin on annettava johtajalle / kauppiaalle hallita / säätää hallintaansa parametreja.

• Suorituskykyindikaattorit
• Suorituskyky
• Rahanhallinnan työkalut

Moduuli 5: Endogeenisten riskien mallintaminen johtamiselle

Tämän moduulin tavoitteena on kvantifioida johtamisen aiheuttamien riskien luonne.

• Riskienhallintavälineet
• Salkun stressityökalut (volatiliteetti / keskihajonta; kovarianssi / varianssi; beeta; VAR-arvo riskillä; korrelaatio; sensi; CVAR; IVAR)

Moduuli 6: Johtamiselle ulkoisten riskien mallintaminen

Tämän moduulin tulisi johtaa niiden riskien tunnistamiseen, jotka voivat merkittävästi heikentää hallintaa

• Riskit ja markkinoiden tehokkuus
• Likviditeettiriski
• Luottoriski
• Operatiivinen riski

Moduuli 7: Salkunhoidon ja varainhoidon työkalut

Tämä moduuli yksilöi markkinoiden ammattilaisten toiminnallisen maailmankaikkeuden.

• Tilauksenhallintaympäristöt: OMS / EMS, PMS
• Hintajat (tuottokäyrät, optiot, vaihtosopimukset)
• Rahoitusmarkkinaympäristöt (esim. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Markkinatiedot (esim. Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Moduuli 8: Hallinto ja vaatimustenmukaisuus

Tämä moduuli antaa yleiskuvan markkina-ammattilaisille asetetuista sääntelyvelvoitteista.

• Taloudellinen raportointi
• säätely
• noudattaminen

Moduuli 9: Yritystoiminta ja pankkitoiminta

Tässä moduulissa luetellaan hallinta riippuvuudet, jotka liittyvät toimintojen purkamiseen.

• Kaupan selvitys
• Yhteensopivuus ja vahvistus
• Vakuuksien hallinta
• Rahoitustoiminta

mahdollisuuksia

Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy -koulutuksen tavoitteena on tarjota pääsy ammatteihin:

• Sijoituspankkitoiminta (markkinatakaaminen, markkinatoimijat, jäsentely)
• Markkinarahoitus (perinteinen, vaihtoehtoinen hallinta)
• Pidätyksestä
• CIB: n neuvonta ja hallinta

tunnustukset

Koulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden hakea verkossa koko vuoden ajan: tammikuusta joulukuuhun.

Ehdokkaiden valinta tehdään tiedostona (CV-hakemuslomake), jota seuraa motivaation haastattelu.

Pääsyehdot Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

• Bac +4 validoitu (kauppakorkeakoulut, yliopistot) ja perustella vähintään viiden vuoden merkittävän ammattikokemuksen rahoitusalalla.
• Bac +5 validoitu (kauppakorkeakoulut, yliopistot) ja perustella vähintään kolmen vuoden merkittävän ammattikokemuksen rahoitusalalla.